各位老铁，大家好，很多人对 嘉实量化精选股票最新净值 存在误解，甚至被错误信息误导，我之前也是这样。今天我就用最真实、最客观的角度，和大家聊聊 嘉实量化精选股票最新净值 以及 016370基金净值，帮大家树立正确认知。
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016370基金净值
016370基金（嘉实量化精选股票）最新净值为1.4400，累计净值1.7910，发布于2025-07-14，当日增幅0.10%。
一、核心净值信息
1.最新净值：1.4400（2025-07-14公布）
2.累计净值：1.7910（含历史分红）
3.昨日对比：较前一交易日（1.4385）上涨0.0015，增幅0.10%
二、补充说明
1.基金类型：股票型基金（嘉实量化精选股票）
2.分红情况：嘉实基金旗下该产品未出现在2025年下半年首批分红名单中，同公司沪深300ETF分红额较高
3.查询渠道：可通过基金速查网等平台查看历史净值趋势
注意：当前时间为2025-11-04，上述数据为7月旧数据，建议通过最新渠道查询实时净值。
三湘印象跌6.52%,嘉实润泽量化定期混合基金重仓该股
3月8日三湘印象（000863）股价下跌6.52%，收盘价为3.44元。嘉实润泽量化定期混合基金为重仓该股的唯一基金，其最新净值及规模受此次股价波动影响，但需结合其他持仓综合判断。
一、三湘印象股价下跌情况跌幅与收盘价：3月8日三湘印象股价下跌6.52%，收盘价报3.44元。近期业绩表现：2021年三季报显示，公司主营收入27.77亿元，同比下降17.76%；归母净利润3.22亿元，同比上升84.35%。
第三季度单季度主营收入1.58亿元，同比下降94.53%；单季度归母净利润1.22亿元，同比上升21.28%，但扣非净利润为-1314.29万元，同比下降131.1%。
负债率为41.62%，投资收益1.75亿元，财务费用6057.69万元，毛利率17.58%。
机构评级与目标价：最近90天内仅1家机构给出中性评级，目标均价为3.17元。二、嘉实润泽量化定期混合基金持仓情况重仓三湘印象：根据2021年报数据，嘉实润泽量化定期混合是唯一重仓三湘印象的基金，持有数量最多。基金规模与净值：基金规模为0.74亿元。
3月7日最新净值为1.2011，较上一日下跌0.73%，近一年收益率为1.37%。
基金经理刘斌管理业绩：嘉实量化精选股票（2015年12月7日至今）：收益率89.85%。
嘉实润和量化定期混合（2018年2月9日至今）：收益率15.65%。
嘉实沪深300指数研究增强（2021年3月27日至今）：收益率-11.74%。
三、三湘印象股价下跌对基金的影响分析单一持仓风险：嘉实润泽量化定期混合基金规模较小（0.74亿元），且三湘印象为其重仓股，股价大幅下跌可能对基金净值产生显著影响。需结合其他持仓判断：基金净值变化需综合其他持仓股票的表现。若其他持仓表现稳健，可能部分抵消三湘印象下跌的影响；反之则可能加剧净值波动。历史净值波动参考：该基金近一年收益率为1.37%，3月7日单日净值下跌0.73%，表明其净值对市场波动较为敏感。四、风险提示与投资建议股市风险：三湘印象近期业绩波动较大（如第三季度扣非净利润亏损），且机构评级中性，目标价低于当前股价，需警惕进一步下跌风险。基金选择建议：嘉实润泽量化定期混合基金规模较小，持仓集中度较高，投资者需关注其风险分散能力。
基金经理刘斌管理业绩分化明显（如嘉实沪深300指数研究增强收益率为-11.74%），需结合投资策略与市场环境综合评估。
投资原则：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。建议投资者根据自身风险承受能力，审慎决策。
嘉实300的最新基金净值是多少
嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金华夏成长- 000001华夏大盘- 000011华夏优势- 000021华夏复兴- 000031华夏全球- 000041华夏债券- 001001华夏债券C- 001003华夏希望A- 001011华夏希望C- 001013华夏回报- 002001华夏红利- 002011华夏回报贰- 002021华夏现金- 003003国泰金鹰- 020001国泰债券- 020002国泰精选- 020003国泰金马- 020005国泰金象- 020006国泰货币- 020007国泰金鹿- 020008国泰金鹏- 020009国泰金牛- 020010国泰300- 020011国泰金鹿二期- 020018华安创新- 040001华安A股- 040002华安富利- 040003华安宝利- 040004华安宏利- 040005华安中小盘- 040007华安优选- 040008华安债券A- 040009华安债券B- 040010华安核心- 040011博时增长- 050001博时裕富- 050002博时现金- 050003博时精选- 050004博时稳定- 050006博时平衡- 050007博时第三产业- 050008博时新兴成长- 050009博时特许价值- 050010博时价值贰- 050201嘉实成长- 070001嘉实增长- 070002嘉实稳健- 070003嘉实债券- 070005嘉实服务- 070006嘉实保本- 070007嘉实货币- 070008嘉实短债- 070009嘉实主题- 070010嘉实策略- 070011嘉实海外- 070012嘉实精选- 070013嘉实多元A- 070015嘉实多元B- 070016嘉实优质- 070099长盛价值- 080001长盛创新- 080002长盛积债- 080003长盛货币- 080011大成价值- 090001大成债券- 090002大成蓝筹- 090003大成精选- 090004大成货币A- 090005大成2020- 090006大成强债- 090008大成货币B- 091005大成债券C- 092002富国天源- 100016富国天利- 100018富国天益- 100020富国天瑞- 100022富国货币A- 100025富国天合- 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519018大成景阳- 519019金鼎价值- 519021海富债券- 519023华夏稳增- 519029富国天博- 519035长盛同德- 519039添富蓝筹- 519066添富焦点- 519068添富增收- 519078世纪分红- 519087世纪成长- 519089长盛100- 519100浦银价值- 519110万家180- 519180万家和谐- 519181万家灵活配置- 519183大成300- 519300海富货币A- 519505海富货币B- 519506万家货币- 519508添富货币B- 519517添富货币A- 519518友邦增利A- 519519交银货币A- 519588交银货币B- 519589海富海外- 519601银河银信- 519666银河成长- 519668交银债券A- 519680交银债券B- 519681交银债券C- 519682交银精选- 519688交银稳健- 519690交银成长- 519692交银蓝筹- 519694交银环球- 519696长信双利- 519991长信增利- 519993长信金利- 519994长信银利- 519996长信利息- 519999建信价值- 530001建信货币- 530002建信成长- 530003建信优化- 530005建信债券- 530008汇丰2016- 540001汇丰龙腾- 540002汇丰策略- 540003汇丰2026- 540004信诚四季红- 550001信诚精萃- 550002信诚蓝筹- 550003信诚三得益A- 550004信诚三得益B- 550005益民货币- 560001益民红利- 560002益民优势- 560003益民债券- 560005诺德价值- 570001诺德主题- 571002东吴嘉禾- 580001东吴动力- 580002东吴行业- 580003东吴优信- 582001中邮优选- 590001中邮成长- 590002信达澳银增长- 610001信达澳银配置- 610002宝石动力- 620001金元比联成长- 620002华商领先- 630001华商盛世- 630002农银成长- 660001
2008-09-26公布净值:05770元前一日净值:05720元增长率(较前一日涨跌幅):087%
投资风格:指数型类型:上市型开放式申购费率上限:15%赎回费率上限:05%状态:打开申购
基金经理:杨宇基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司
嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码股票名称占持仓比例相关资讯
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增长率 705%-572%-4160%-5668%-5652089%
股票型排名 15 87 111 108 113 42
嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称单位净值累计净值日增长率
嘉实成长 06541 26545 04453%
嘉实增长 27560 32970 09894%
嘉实稳健 07770 23370 07782%
嘉实债券 11730 15830 00000
嘉实服务 23180 26380 13112%
嘉实短债 10036 10778 00100%
嘉实主题 07150 22230 14184%
嘉实策略 07850 09750 12903%
嘉实海外---------
基金泰和---------
基金丰和---------
嘉实货币---------
嘉实优质 05660 14620 10714%
嘉实精选 09330 09330-01071%
嘉实多元A 10030 10030 00000
嘉实多元B 10030 10030 00000
嘉实300基金档案基本概况历史净值持仓明细持仓变动行业投资资产配置分红送配财务指标
基金经理资产负债表利润分配表基金公告中期报告年度报告招募书基金公司
519694基金今天净值
从1374亿到21454亿交银施罗德精选拆分变成“巨无霸”
证券时报记者徐幸福
本报讯基金一季报披露的数据显示，交银施罗德精选股票基金今年3月末的基金总份额达到21454亿份，成为目前市场上第二只超过200亿份的偏股型基金。
数据显示，该基金的总份额较去年底的1374亿份增加了2008亿份，增长率达146倍。通过查询基金公告分析表明，交银施罗德精选基金份额能够在短短的一个季度获得如此巨幅的增长，主要得益于该基金发布基金份额拆分与限量销售公告后投资者的提前踊跃申购。
今年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告，确定1月26日作为拆分日，并把拆分后的申购量限定在100亿份。不过，两天以后，1月25日即拆分日前一日，该基金突然发布公告，称预计截至2007年1月25日基金拆分后的基金总份额将超过限量规模100亿份，决定暂停基金的申购和转换入业务。但是公告中并没有披露申购量的具体数字。这也给市场留下一个疑团———交银精选基金到底得到多大的申购量。1月26日该基金如期进行了基金拆分。
今日该基金披露的一季报，终于解开了申购谜底。3月底21454亿份的巨额规模，如果不考虑这段时间内净值变动的影响，初步估算在拆分日前24、25日两天内约有170亿元的资金申购了交银施罗德精选。这表明，基金在拆分前就得到投资者的大量申购，从而导致基金公司提前暂停申购。巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分，成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超过200亿份的基金。
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净值日期:2021-12-06
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基金净值查询方法：
1、基金单位净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额。平常所说的基金主要就是指证券投资基金。公式为：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
2、查询方法在所购买基金的官网进行查询登陆自己所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向，公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值，没法跟其他基金做比较。
3、登陆各类基金行业网站查询现在有很多基金网站做的不错，都可以实时的了解基金净值情况，好处显而易见，可以看到所以基金的行情，方便对比走势。但是广告会非常多，需要大家谨慎分辨。找一个可信的基金行业网站非常重要。
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5、在所开户的证券行进行查询毋庸置疑的是，有证券咨询师的帮助可以省去很多麻烦，但是并不是所有人都有时间常驻在证券行的。但是有条件的朋友不妨多去走走，了解行情是关键。
基金的历史净值记录可以上专业基金网查看，查看方式：登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
操作环境：苹果12，ios14，支付宝版本1023
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3、“国企改革主题”重仓股鲜有国企，大成国企改革“挂羊头卖狗肉”值得注意的是，韩创管理的其他几只产品的持仓也高度趋同，而大成基金一边限购老基金，一边发行新基金。
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交银国企改革灵活配置混合基金（基金代码519756，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为08820元，今天基金净值不更新；
交银蓝筹股票基金（基金代码519694，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月7日单位净值为09427元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
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